Marktregime
Das Modell stuft den Markt weiterhin als BULL ein. Der EMA-Gate-Filter liegt mit QQQ über dem Composite-EMA (Streak: 18 Handelstage), die Crash-Indikatoren sind mit 0/9 vollständig beruhigt. Die Ziel-Allokation bleibt auf 100 % TQQQ; der Bear-Guard ist inaktiv.
Makro-Lage
Die Renditestrukturkurve (10J–2J) hat sich weiter entsteilt; die Markterwartung für die nächste Notenbanksitzung preist eine unveränderte Spanne ein. Die Realrenditen geben leicht nach, was risikofreudige Sektoren stützt. Der Volatilitätsindex notiert gedämpft im unteren Drittel der 1-Jahres-Spanne — ein Umfeld, in dem Trendfolge-Modelle historisch gut abschneiden.
- Zinsen: Erwartung stabil, kein Schritt eingepreist.
- Inflation: Kernrate weiter rückläufig, im Zielkorridor-Anflug.
- Arbeitsmarkt: robust, aber abkühlend — „weiche Landung" bleibt Basisszenario.
Sektor-Rotation
Relative Stärke (4 Wochen) zeigt Führung bei Technologie und zyklischem Konsum, während defensive Sektoren zurückfallen — konsistent mit einem Risk-on-Regime.
| Sektor | 4W rel. Stärke | Trend |
|---|---|---|
| Technologie | +6,8 % | ▲ stark |
| Zyklischer Konsum | +4,1 % | ▲ positiv |
| Industrie | +1,9 % | ► neutral |
| Versorger | −2,3 % | ▼ schwach |
| Basiskonsum | −3,0 % | ▼ schwach |
Ausgewählte Titel
Aus dem Aktien-Screener (Score 0–1000, je höher desto besser) — illustrative Auswahl:
| Ticker | Name | Score | Signal |
|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | 812 | Buy |
| NVDA | NVIDIA | 788 | Buy |
| COST | Costco | 655 | Hold |
| XOM | Exxon Mobil | 472 | Reduce |
Ausblick & Risiko
Solange QQQ über dem Composite-EMA bleibt und die Crash-Indikatoren ruhig sind, bleibt das Modell offensiv positioniert. Risiko: Ein schneller Anstieg der Realrenditen oder ein Aufflackern der Crash-Indikatoren (≥ 3/9) würde die Allokation stufenweise defensiv drehen (TQQQ→QQQ→SGOV). Das nächste Regelwerk-Update erfolgt zur nächsten Edition.
Weber Signal stellt Informationen und Werkzeuge zur eigenständigen Analyse bereit. Keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken bis hin zum Totalverlust.
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